2019-08

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苏租2019年第一期绿色租赁资产证券化 二季度募集资金使用情况说明

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    一、基本情况

    2019年6月,本公司在全国银行间债券市场公开发行了13.9亿元绿色租赁资产证券化信托,债券信息如下:

    债券名称:苏租2019年第一期绿色租赁资产证券化信托资产支持证券

    债券代码:优先A1代码为1989152,优先A2代码为1989153,优先A3代码为1989154,优先B代码为1989155,次级代码为1989156

    发行规模:本期债券发行规模为1,920,010,278.41元,其中优先级资产支持证券发行规模为1,390,000,000元,次级由发起机构全部自持。

    债券利率:优先A1票面利率为3.68%,优先A2票面利率为4.15%,优先A3票面利率为4.45%,优先B票面利率为5.50%,次级无票面利率。

    债券募集资金到账时间:2019年6月12日

    二、募集资金使用情况

    (一)募投资金投向情况

    本次报告期内,绿色租赁资产证券化资金已投放金额14,400.00万元。项目数量4个。

    (二)闲置资金情况及下一步计划

    闲置资金暂时以现金方式持有或投向具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。后期,本公司将尽快运用闲置资金投向符合《绿色债券支持项目目录》的绿色项目。